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太原重工股吧:杰夫五维选股法」永辉超市财务数据分析

2020-2-15 04:12| 发布者: 华经网行情新闻| 查看: 541| 评论: 0

摘要: 大家好,我是格菲的杰夫,我专注于A股市场数据收集、统计与解读。我还有六位师兄妹,他们各有所长,欢迎大家关注。永辉超市这个企业昨天我们格菲的查理也做过深入的行业分析,感兴趣的可以关注查理看研报来阅读。今 ...

大家好,我是格菲的杰夫,我专注于A股市场数据收集、统计与解读。我还有六位师兄妹,他们各有所长,欢迎大家关注。

永辉超市这个企业昨天我们格菲的查理也做过深入的行业分析,感兴趣的可以关注查理看研报来阅读。

今天杰夫和大家分享一下永辉超市的财务数据情况。

营业收入和营业收入同比增长率以及行业均值:

2010 年上市至今,公司营业收入呈现出稳步增长的态势,营收从2010的123亿上升到2018年的705亿。同比增长方面,2015年以后永辉超市的营业收入同比增长率逐步上升。

从机构对永辉超市营业收入和营业收入同比增长率来看,2019年的营业收入为860亿元,同比增速为20.3%,2020年的预测值分别为1043亿,同比增速为21.9%,2021年营业收入和同比增长率分别为1261亿和21.3%。

行业对比来看,2020年和2021年行业平均值的营业收入同比增长率分别为2020年10.13%和2021年的12.41%,永辉超市的营收和营收同比增速明显高于行业平均水平。

净利润和净利润同比增长率以及行业均值:

目前数据来看,永辉超市发展良好,从2010年以来净利润一直保持增长的趋势,由2010年的3亿上涨到2018年的14.8亿元。从2016、2017和2018年的行业平均值来看,永辉超市的净利润也高于行业平均值。

从预测值来看,机构对2019年净利润同比增速预测乐观,近为55%,对2020年的净利润和同比增长率值分别为29.5亿和28%的增速,2021年预测值为38亿的净利润和28%的同比增长速度。

毛利率和净资产收益率情况:

从毛利率水平来看,永辉超市的毛利率水平一直很稳定的维持在20%左右,这也说明了永辉超市的盈利能力相对稳定。与此同时,永辉超市的净资产收益率水平也稳定,从2015年以后稳步上升,预测未来几年继续保持上升的趋势。

永辉超市期间费用情况:

从期间费用情况来看,销售费用变化最大,尤其从2017年开始增速明显增加。由2017年的84亿增长到2018年的115亿,增速为36%。管理费用也从2017年开始呈现加速上升的趋势,由2017年的18亿上升到2018年的30亿,上升幅度67%。增长速度最小的是财务费用基本没什么变化。

流动比率情况:

从上边数据来看,永辉超市的流动比率基本基本维持在1以上,流动资产大于流动负债。永辉超市的流动负债占总负债的比例为98.5%,基本没有非流动负债。所以从这个角度来看,永辉超市的债务违约风险也不是很大。

综合评论:

从以上几个财务指标的角度综合来看,永辉超市都是一家优秀的企业。从股票估值的角度来说,机构给予永辉超市2020年30亿的净利润和30倍的市盈率。从这个角度看,永辉超市目前的合理股价为9.4元和目前的8.9元还有一定的空间。

免责声明:文中所有观点仅代表作者个人意见,对任何一方均不构成投资建议。


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