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曙光股份股吧:分享一个能减轻股票套牢的小技巧

2020-2-15 04:13| 发布者: 华经网行情新闻| 查看: 520| 评论: 0

摘要: 一、之所以大部分时间在等待解套,是因为你陷入了感性误区在股票投资过程中,我们很多投资者经常会出现股票亏损甚至套牢的状态。在过往的工作经验中,我所接触过的投资者中,超过四分之三的投资者不会在买入之前想好 ...

一、之所以大部分时间在等待解套,是因为你陷入了感性误区

在股票投资过程中,我们很多投资者经常会出现股票亏损甚至套牢的状态。在过往的工作经验中,我所接触过的投资者中,超过四分之三的投资者不会在买入之前想好量化的离场策略,接近四成的投资者并不知道标的公司的主营业务或主要题材;近三分之二的投资者当亏损达到3%-15%之间时考虑止损或减仓,超过一半的投资者在个股亏损达到15%之后自认套牢,然后被动等待解套,但往往会在下一轮反弹过程中忍不住换股,然后进入了一个新的循环;几乎九成投资者,当持仓个股盈利在15%-25%之间时会因为分时图高点1%不到的回撤选择离场。我们做了一下大体的梳理和总结,我们所接触过的很多投资者之所以大部分时间在等待解套,除了缺乏基本的专业知识外,最重要的是没有形成一套可量化的风险控制交易体系。

二、理论上,小赔大赚是成功投资的唯一捷径

很多投资者会把被套或亏损归结为专业知识不够没有买到好股票,或者买的太高,但其实只要股龄时间炒股一年的,无论是牛熊市,只要月均操作(一买一卖算一次操作)次数炒股三次,大概率会有盈利的股票,甚至在大盘不小于一个月的反弹周期中,很可能会见证过一只个股从低位持续上涨超过50%的情况。所以我们认为,最终部分投资者之所以大部分时间在等待解套,并不是没有买到好股票,或者没有买到过低点,而是在行情有利于自己的是过早的兑现,进而错失主升段;在行情不利的时候,要么没有及时离场截断损失,要么只是专注个股,忽略大势,频繁操作造成短时间内难以挽回的亏损。所以理论上,我们认为,在股票投资者,想要有可持续的盈利,就要尽一切努力做到,在行情与自己预判相符时,不猜高点,尽力做到不破位不离场;反之,当大势不利时,要减少仓位并且降低操作频次,当个股走势与自己预判不相符时,要及时离场,尽一切可能确保自己预判错误时亏损在可控范围,预判正确时尽可能让盈利持续奔跑,这就是我们一直提倡的小赔大赚投资理念。

三、五日均线平行,一个追求小赔大赚投资理念的小技巧

【五日均线平行提要】

1.五日均线平行这个技巧其实很简单,无论是个股还是大盘,都适用。

2.只要K线收盘至少连续三个交易日高于五日均线,就认为行情处于多头上涨趋势,次日盘中无论个股如何涨跌,均不作任何卖出操作。

3.直到某日K线收盘首次低于五日均线,才认为个股短线破位,次日开盘离场。

4.离场后,当标的再度出现连续三根K线收盘高于五日均线,且五日均线处于上行阶段时,才认为短期趋势转多,次日开盘进场。

5.进场后,只要日线收盘高于五日均线,次日开盘不作任何卖出操作,直到某日K线收盘低于五日均线,就进入了下一个循环。

通过五日均线提要,我们可以看到这个小技巧没有用到任何的金融知识,只要熟悉K线的收盘价和五日均线,就可以使用。而且完全量化,之对比收盘价与五日均线的高低即可,更重要的是闭环型策略,能最大限度避免先入为主的观点所造成的行情错失。比如,当收盘低于五日均线,次日开盘离场后,可能会继续上涨,但只要再度出现收盘价连续三天高于五日均线,第四日开盘可以再度接回,避免卖丢牛股的行为。

当然,五日均线平行这个技巧是有缺陷的,如果遇到盘整行情,则很有可能买在高点,卖在低点。而我们所有的操作决策都是站在当下制定的,未来到底是盘整行情还是单边行情是无法预判的,所以我们增加一个单边转入盘整的定义。

【盘中初期的策略】

在一轮上涨行情中,K线在T日创新高,直到T+3日都没有高点高过T日的高点,次日无论K线收盘是否低于五日均线,我们认为行情可能进入高位盘整初期;反之,在一轮下跌行情中,K线在T日创新低,直到T+3日都没有低点低过T日的低点,次日无论K线收盘是否高于五日均线,我们认为行情可能进入低位盘整初期。

进入高位盘整初期的个股,一旦出现连续三天收盘低于五日均线,我们认为该股正式进入短期下跌趋势,则等待后市出现连续三天收盘高于五日均线再行关注;反之,如果K线并未连续三天低于五日均线,也未连续三天高于五日均线,而是缓步下行,但在T日新低后,T+3日都未创出过新低,我们认为此时大概率出现了盘整低点,而此前盘整初期的高点,基本可以确认为此次盘整行情的高点,T日的低点可以确认为盘整的低点,如果高点到低点的幅度相差超过30%,则可以将K线从日线切换到60分钟,参照60分钟级别的MA5平行即可;如果高点到低点幅度在30%以内,建议在该标的未能完成向上突破盘整时都不再关注该标的。

进入低位盘整初期的个股,需要叠加大盘也进入了低位盘整初期这个先决条件,最好大盘还处于五日均线的上行阶段,但决不能在大盘处于五日均线下行的单边阶段(即大盘已经至少连续三天收盘低于五日均线时不建议关注盘中初期的个股)。出现盘整初期,次日开盘可以考虑轻仓关注看好的标的,然后将盘整初期的最低点设置为止损价,即如果后市再次下跌,只要触及盘整初期最低位,则市价离场;如果标的并未下跌,则耐心持股,等待该标的收盘价连续三日高于五日均线后,如果此时收盘价距离成本价的幅度达到甚至超过10%,则建议直接参照日线级别五日均线平行;反之,在收盘价连续三天高于五日均线后,如果此时收盘价距离成本价的幅度不足10%,则建议将日K线切换到60分钟K线,参照六十分之级别MA5平行即可。但一旦标的在日线收盘至少连续三天高于五日均线后,却在T日收盘低于五日均线,且T-1日收盘价到盘整初期的最低点空间不足30%,则该标的短期大概率进入低位盘整个股,在该标的没有向上突破T-2日前的新高时,短线不建议关注该标的。

四、五日均线平行来实战一下大盘

2020年2月6日到2020年2月10日,大盘已经连续三天收盘价高于5日均线,至今为止,无论收盘或盘中涨跌如何,大盘收盘价都高于5日均线,也就意味着至少到2020年2月14日,大盘依然处于短期的多头趋势。且昨天大盘还创反弹新高,意味着大盘至少目前还没有出现短期高位盘整的迹象。所以单从五日均线平行来看,下周一应该继续看多,至于周二,则只需要在周一收盘后观察,周一收盘价是否继续高于五日均线即可。

(信息来源于百瑞赢证券研究部王永江,投顾执业编号:A0840616100002,信息仅供参考,据此操作,风险自负)


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